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Qué preciso ha sido el escultor Arturo Di Modica al crear la famosa estatua
del toro en el Bowling Green Park de Nueva York, donde se ubica Wall Street. Hoy
en día, los mercados financieros se han convertido en una verdadera plaza de
toros, en la que la SEC (Security Exchange Commission) trata de domar a los de
lidia.
Tratando de amansarlos, el presidente de la SEC, Christopher Cox, declaró ayer
que su organismo va a exigir más transparencia a los bancos de inversión y les
obligará a mostrar de una manera más clara sus niveles de capital y liquidez.
Naturalmente, la entidad está exigiendo más nitidez a Wall Street para evitar en
el futuro bochornos como el de Bearn Starns.
Por un lado, estas noticias deberían ser alentadoras porque se lograría evitar
situaciones de pánico como las vividas meses atrás. Pero, por otro, los
operadores temen que estas firmas se contagien del virus de la enronistis
cuando, de acuerdo a las nuevas disposiciones del organismo regulador, publiquen
sus balances contables.
De todas formas, Cox señala que no habría razón para la preocupación exhibida
ayer. Argumenta que no entiende qué problemas hay con la pretensión de que los
bancos de inversión sean más transparentes si éstos sostienen que su situación
de liquidez es, al menos, bastante aceptable.
Por otra parte, a pesar de las perspectivas de ralentización de la economía
americana, está creciendo el consenso que lo peor de la crisis crediticia ya
pasó y, por ende, los mercados de renta variable comienzan a avanzar, en donde
los carry traders se llevan la mejor parte.
Si bien hay un sector del mercado que se inclina a pensar que se está al
comienzo del retorno a un voraz apetito por monedas de altos tipos de interés,
no significa que el camino se verá completamente despejado en las jornadas
venideras. Mientras los dollarbulls llegaban ayer a sus máximos en dos meses
frente al yen, el cruce USD/JPY (dólar frente al yen) se vio obligado a realizar
una fuerte toma de beneficios dada la aversión al riesgo que causó los
comentarios de la SEC.
Mientras los cuestionables temores captaban la atención de los carry traders, el
barril de crudo trepaba la barrera de los 123 dólares. Además, con la Reserva
Federal (FED) cada día más decida a combatir la inflación, el dólar (excepto
frente al yen) se las viene ingeniado para superar a sus principales rivales,
mostrando cuán nobles vienen siendo los dollarbulls.
Éstos operadores han tenido la osadía de mandar a la divisa comunitaria a
visitar por pocos minutos la zona de los 1.52 dólares y de bloquear el ascenso
del franco suizo a pesar de la aversión al riesgo de esas horas.
Y para finalizar con esta infusión de optimismo del billete verde, el influyente
CEO de del banco de inversión Merrill Lynch, John Thai, ha declarado que los
riesgos del sector inmobiliario americano han caído drásticamente a pesar del
panorama de ralentización que afecta a la primera economía, lo que podría
comenzar la especulación que este sector estaría construyendo un piso.
Piñata vacía
Finalmente, el Banco de Inglaterra (BoE) ha dejado el coste del dinero sin
cambios, en 5%, de acuerdo a lo esperado. Los operadores han pinchado una piñata
vacía, sin sorpresivas bajadas que deseaban. De todas formas, vender libras ha
sido una de las grandes oportunidades de negocios durante la presente semana.
Por ejemplo, el dólar viene avanzando más de 250 pips frente a la esterlina.
No obstante, la entidad monetaria sigue mostrándose poco dispuesta a bajar los
tipos de interés a raíz de los altos costes energéticos y de alimentos, pero
será muy interesante conocer cómo ha sido la votación de esta decisión en las
próximas semanas. En caso que haya estado muy reñida, la libra seguirá caminando
por Oxford Street con la capa roja.
Cruzando el Canal de la Mancha, el Banco Central Europeo (BCE) también ha
decidido dejar inalterados los tipos de interés, que se ubican en 4%, tal como
todos esperábamos. Como ya saben, el discurso post decisión de su presidente,
Jean Claude Trichet, será clave para ver hacia dónde irá el euro.
No va a ser noticia que mencione la estabilidad de precios como principal
objetivo de su política monetaria. Empero, dependiendo de cómo se exprese en
relación a los riesgos de ralentización de la Eurozona, la divisa comunitaria se
dirigirá al norte o hacia el sur.
Para que vayan pensando. En España se comienza a hablar de un posible desacelere
de su sector inmobiliario, que viene creciendo muy rápido en los últimos años.
Con la inflación afectando cada día más el bolsillo del consumidor, los precios
del sector de viviendas español podría experimentar una importante toma de
beneficios. ¿Cómo reaccionaría el euro a este panorama?
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5351 dólares por euro, habiendo penetrado el soporte de
1.5400 y rebotando de sus recientes mínimos anuales en 1.5282. En la presente
jornada, el major viene oscilando entre 1.5285 y 1.5360. Mirando los gráficos
por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran
por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.5341 (mínimo
del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). A su vez, se
contemplan las resistencias de 1.5500 (clave), 1.5671 (mínimo del 14 de abril) y
1.5904 (ex récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 43
puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. La volatilidad por hora es 140
pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por
debajo de la del 38.20% (1.5415) y por encima de la del 50.00% (1.5229) de los
Retrocesos de Fibonacci.
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 104.43 yenes por dólar, habiendo experimentado una fuerte
toma de beneficios desde sus máximos de ayer en 105.59 yenes. En la presente
jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila
entre 103.67 y 104.93. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles
Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200
días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de
mayo), 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). A
su vez, se tienen en cuenta los pisos de 104.36 (mínimo del 2 de mayo), 103.00
(clave) y 101.04 (máximo del 25 de marzo).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 43
puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es de 150
pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por
debajo de la línea del 100.00% (108.61) y por encima de la del 61.80% (103.80)
de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9570 dólares por libra, por debajo del nivel clave de
1.9600. A su vez, la cotización actual viene oscilando en la sesión de la City
londinense entre 1.9504 y 1.9615. En los gráficos por hora, las Medias Móviles
Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200
días.
A nivel interbancario, se vigilan los objetivos de 1.9411 (mínimo del 21 de
febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). A su
vez, se contemplan las resistencias de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), 1.9894
(mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de
la línea del 100.00 % (1.9370) y por debajo de la del 61.80% (1.9765) de los
Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran
una volatilidad por hora de 110 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de
60 minutos se ubica en 52 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido.
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 870.50 dólares por onza de oro, por debajo de sus máximos
intradías en 874.00 y por encima de su piso en 865.60. Mirando los gráficos por
hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por
debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 965.03 (ex récord
histórico), 1000.00 (psicológico) y 1200.00. Dado que los soportes de 900.00
(clave) y 872.55 (mínimo del 1° de abril) han sido penetrados, los operadores
vigilan el siguiente en 849.50 (mínimo del 22 de enero).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del
23.60% (889.50) y por encima de la del 0.00% (845.28) de los Retrocesos de
Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos
se encuentra en 51 puntos, rebotando la zona de sobrecompra. Además, la
volatilidad por hora podría llegar hasta los 500 pips.
Cruce CAD/JPY (dólar canadiense frente al yen)
El cruce se negocia 103.13 yenes por dólar canadiense, oscilando en la presente
sesión entre 102.67 y 103.60. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles
Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200
días.
A nivel interbancario, se vigilan las resistencias de 105.72 (máximo del 5 de
marzo), 107.54 (máximo del 29 de febrero) y 109.64 (máximo del 26 de febrero). A
su vez, se contemplan los soportes 102.78 (mínimo del 6 de mayo), 101.60 (mínimo
del 1° de mayo) y 100.00 (clave).
El Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 38 puntos,
merodeando la zona de sobrecomrpa. Siguiendo en estos gráficos, el precio actual
se encuentra por debajo de la del 61.80% (104.34) y por encima de la del 50.00%
(102.68) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, la volatilidad por hora
es de 220 pips
Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.
Ignacio Barrios
Dpto. de Información y Análisis de Mercado.
ACM [Ginebra - Dubai – Montevideo]
www.divisas-online.com
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